受消息提振，半导体芯片赛道近期人气重聚，不少板块概念股也频频迎来上涨行情。东莞证券近日研报指出，据工信部数据，5月份国内智能手机出货量实现同比、环比大幅增长，下游终端复苏明显。近期存储、面板等电子产品价格也有所回暖，随着业内厂商严格控制稼动率，叠加下游终端需求逐步提升，电子行业景气度有望于下半年触底回暖。
此外，近期多只光伏股(申万二级为光伏设备)披露中报预告和半年度相关数据，截至发稿时，阿特斯以2.7倍至3.55倍的业绩预期增速(预告归母净利润同比增长)位居第一，公司表示，其业绩实现高增主要源于光伏行业发展和公司市场开拓带动营收同比上升，同时，公司今年上半年毛利率也高于去年同期。此外，时创能源、捷佳伟创上半年业绩预期增速分别达70%至92%、45%至60%。
近日，此前跌跌不休的硅料价格有所企稳，且部分品种小幅探涨。据中国有色金属工业协会硅业分会7月5日数据，国内N型料价格当周区间在7.2-8.0万元/吨，成交均价为7.42万元/吨，周环比涨幅为0.68%；单晶致密料价格区间在6.00-7.40万元/吨，成交均价为6.57万元/吨，周环比持平。
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A股市场的震荡整理还在持续，但外资巨头高调“唱多”A股的声音也还在不断增加， 近期，美银策略师公开建议投资者，重点关注包括中国股市在内的机会。 与此同时，A股市场多只个股的背后，也出现了美银的身影，其中部分个股更是被其新进重仓。
美银：在1月前重点关注中国股市
自11月7日大涨后，近期A股市场持续向下调整，但作为A股市场的重要参与者之一——外资对后市却并不悲观，如高盛表示，“预计未来12个月A股和港股的市场潜在回报率在20%左右。”再如摩根大通表示，“预期中国股票未来10年至15年的每年平均回报率为7.8%，即使9月中国股票已出现大幅反弹，但仍具备估值吸引的周期性投资机会，对中国股票看法为‘增持’。”
对此，本公众号曾发表 《“超配”中国资产！高盛最新买了谁？》《又一外资巨头加仓中国资产，都有谁？》 等多篇文章进行了跟踪报道 (点击蓝色文章名称，回看精彩内容) 。
近期，美银也有相关观点流出，据报道， 美银策略师Michael Hartnett(迈克尔·哈特内特)在其最新报告中称，“在美国当选总统的就职日之前买入国际股票——中国、欧洲。” 对此，其进一步解释称，“中国将放宽财政政策，欧洲央行将‘积极’降息，以应对特朗普在明年1月20日就任总统后提高出口关税的预期。”
据悉，迈克尔·哈特内特有着超过30年的金融分析经验，曾在美林证券担任高级国际经济学家和全球宏观策略师，并在2008年成为美国银行的首席投资策略师。迈克尔·哈特内特以其对市场趋势的精准预测而著称，他曾准确地预测了2019年的全球经济衰退、2022年美股的大跌以及同年下半年的强劲反弹。因此，迈克尔·哈特内特被称为“华尔街最准分析师”。那么，迈克尔·哈特内特本轮的预测是否还会应验呢？
美林国际重仓股的三大特点
从最新的机构调仓来看，与美银具有较高关联关系的MERRILL LYNCH INTERNATIONAL(美林国际)已提前加仓A股。据Wind统计，美林国际三季度末共现身48家上市公司的前十大流通股股东名单，其中增仓1家、减仓3家、新进重仓44家，增仓和新进重仓家数合计占比超过九成。
整体来看，美林国际的重仓股具备三大特点， 一是偏爱基本面较优的公司。 如美林国际在三季度期间增仓的是安妮股份，减仓的是透景生命、龙韵股份和扬帆新材，其中安妮股份在前三季度实现归母净利润0.25亿元，同比增长341.02%，而另外三家公司同期业绩均出现下滑，部分公司更是录得业绩亏损(见表1)。
二是偏爱中小市值的公司。 仍以美林国际三季度期间进行增减仓的四家公司为例，其最新总市值最高为32亿元，其余的均在30亿元以下。
三是与其他外资联合作战。 如在安妮股份截至今年三季度末的最新前十大流通股股东名单中，除了美林国际外，还有“大摩”摩根士丹利、巴克莱银行两大外资巨头，而这两大外资巨头在三季度期间均对安妮股份进行了新进重仓(见图1)。此外，在扬帆新材等三家公司同期的前十大流通股股东名单中，除了美林国际外，同样有高盛、巴克莱银行、摩根大通和摩根士丹利等外资巨头的身影。
24家公司新进重仓规模超千万
结合美林国际三季度末新进重仓的44家公司来看，其重仓股仍普遍具备这三大特点。如Wind统计显示，这44家公司有超过半数在今年前三季度实现了盈利，半数实现了盈利增长；市值方面，除一家公司在100亿元附近外，其余的都在50亿元以下。并且与其他外资同样具备较高的默契。典型的有上交所公司安乃达，在其最新前十大流通股股东名单中，前六大流通股股东均为外资巨头，且其持股比例均在1%及其以上(见图2)。
不过，从持仓规模来看，安乃达却不是美林国际持仓市值最高的公司。
据Wind显示，美林国际持仓市值最高的是一家深交所的金融公司，持仓达4895.02万元。 该公司属于地方国有企业，经营范围涵盖商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售。公司今年前三季度实现归母净利润0.16亿元，同比增长1702.66%，这一增速在美林国际所有新进重仓股中排名第一。
包括这家公司在内，美林国际新进重仓多家公司的持股市值居前，其中有24家超过1000万元，6家超过2000万元(见表2)动动手指，长按识别即可免费围观完整数据 。
(文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐。)